Contents
데드 크로스 패턴이란 무엇이며 트레이딩에서 이를 어떻게 활용하나요?
데드 크로스란 50일 이동평균이 200일 이동평균 아래로 교차할 때 발생하는 기술적 분석 패턴으로, 시장 심리의 잠재적 변화와 하락 추세를 나타냅니다. 이 패턴을 이해하면 정보에 입각한 투자 결정을 내리려는 트레이더에게 유용할 수 있습니다. 데스 크로스에 대해 자세히 알아보고 코탁증권의 인사이트와 함께 트레이딩에 활용하는 방법을 알아보세요.
“데드 크로스” 패턴은 모든 주식/지수에서 주요 추세 반전을 식별하는 데 가장 효과적인 기술적 도구 중 하나입니다. 간단히 말해, 이동평균의 음의 수렴이 어떻게 상승 추세에 영향을 미치고 가격을 약세 국면으로 밀어 넣는지 설명합니다.
기술적으로 말하면 데드 크로스는 단기 이동평균과 장기 이동평균의 음의 크로스오버입니다. 디비판매사이트 일반적으로 데스 크로스 패턴을 식별하기 위해 50일 이동평균(DMA)과 200-DMA가 고려됩니다. 하지만 다른 이동평균도 비슷한 형성을 보일 때 약세를 보일 수 있습니다. 마이너스 수렴은 심각한 매도 압력으로 이어질 수 있으며 가격은 1개월에서 1년 동안 약세를 유지할 수 있습니다.
주요 구성 요소
더 많은 이동평균이 수렴하는 데스 크로스는 매우 강한 매도세를 나타냅니다.
데드 크로스 이후 거래량이 크게 증가하면 하락 추세에 힘이 실릴 가능성이 높습니다.
가격이 이동 평균 위에서 거래된다면, 매도 압력으로 인해 큰 폭의 거래량이 있어야 주요 전환을 암시할 수 있습니다. 그렇지 않으면 가격이 동일한 이동 평균 근처에서 지지선을 유지할 수 있습니다.
가격이 이동평균을 밑돌면 충격과 매도 압력이 심할 가능성이 높습니다. 이러한 경우 긍정적인 조정 움직임은 모든 높은 수준에서 강한 저항을 목격할 것입니다.
이동평균이 상승세로 돌아서기 시작하면 매도 압력의 첫 징후가 악화됩니다.
이동평균이 차트에서 데스크로스 가능성을 나타내는 데 가까워지면 주가 상승폭은 매도 압력을 나타내기 시작하고 높은 수준에서는 강한 저항이 나타납니다. 이 속성은 공매도자가 추세 변화의 초기 징후를 측정하는 데 도움이 됩니다. 또한 데스 크로스가 형성되는 동안 다른 모든 기술적 패턴이 각각의 매개변수에서 부정적인 신호를 보이기 시작하는 것을 알 수 있습니다.
데스 크로스와 골든 크로스 비교
데드 크로스는 이동 평균의 음의 크로스오버를 나타내지만 골든 크로스는 양의 반전을 나타냅니다. 여기서 이동 평균은 상승 방향으로 수렴하여 강한 상승 여력이 있음을 시사합니다. 이러한 상승 모멘텀은 이후 세션에서 가격이 더 높은 수준으로 확장되면서 확고한 긍정적 심리를 나타냅니다. 다양한 차트 분석 기법 중 최근 AI를 활용한 퀀텀 투자 분석에 대해서도 알아보세요.
데스 크로스와 차트 패턴
데스 크로스가 헤드 앤 숄더, 더블 탑 등과 같은 차트 패턴을 동반할 때마다 신호는 편향성 없이 강력한 확인을 제공하며 추세는 가파른 가격 조정을 목격합니다. 추세의 확인을 제공하는 데 매우 관련이 있으며 추세선 붕괴, 통합 붕괴, 갭 하락, 약세 휩쓸림과 같은 다른 도구에 의해 뒷받침되는 경우 약세는 결국 가격이 약세 단계에 진입하면서 강한 부정적인 모멘텀을 보게됩니다.데스 크로스 패턴이 제공하는 징후: 강세에서 약세 국면으로 심리가 크게 전환됨.
단기 또는 중기적 관점의 숏 기회를 나타내는 이상적인 신호입니다.
특정 섹터의 지수가 데스 크로스를 형성하면 해당 섹터에 속한 모든 종목의 주가는 데스 크로스 형성 여부와 관계없이 상승하지 않습니다.
카운터가 3일 이상 마이너스 세션으로 마감하면 거래량이 가속화됩니다.
데스 크로스 형성에서 바닥을 찾는 것은 매우 어렵습니다.
데스 크로스 신호의 강도 결정하기
데스 크로스 패턴은 다른 기술적 지표로 신호가 확인될 때 시장 분석가와 트레이더에게 더 유용합니다. 장기 추세 변화를 확인하는 데 가장 많이 사용되는 기술적 지표 중 하나는 거래량입니다. 베어리시 크로스 패턴은 높은 거래량과 함께 발생하면 더 신뢰할 수 있는 신호로 간주됩니다. 거래량이 많다는 것은 더 많은 투자자가 주요 추세 변화에 대한 아이디어를 매수(또는 오히려 매도)하고 있음을 나타냅니다.
MACD와 같은 모멘텀 지표도 확인에 사용할 수 있습니다. 장기 추세의 모멘텀은 시장이 전환하기 직전에 사라지는 경우가 많기 때문에 잘 작동합니다.
후행 지표
일부 시장 분석가와 트레이더는 데스 크로스 패턴이 후행 지표인 경우가 많기 때문에 이를 제한적으로 사용합니다. 하락 이동평균 크로스오버는 추세가 강세에서 약세로 전환된 시점으로부터 상당히 지나서야 발생할 수 있습니다. 크로스오버가 발생하기 전에 이미 주가가 상당 폭 하락했을 수도 있습니다.
가격 움직임에 뒤처지는 이러한 잠재적 약점을 극복하기 위해 일부 분석가는 패턴을 약간 변형하여 사용합니다. 이 변형에서는 단기 이동 평균이 아닌 증권 가격이 200일 이동 평균 아래로 떨어질 때 데스 크로스가 발생한 것으로 간주합니다. 이 이벤트는 50일 이동평균 크로스오버보다 훨씬 앞서 발생하는 경우가 많습니다.
기타 변형
50일 및 200일 이동 평균은 데스 크로스를 식별하는 데 가장 일반적으로 사용되는 이동 평균입니다. 그러나 일부 시장 분석가들은 다른 이동 평균을 사용하는 것을 선호합니다. 데스 크로스의 한 가지 일반적인 변형은 50일 이동평균의 20일 이동평균 하방 교차입니다. 또 다른 변형은 200일 이동평균 대신 100일 이동평균을 장기 평균으로 대체하는 것입니다.
위의 변형은 50일 이동평균과 200일 이동평균의 간격이 특히 넓을 때 더 효과적으로 작동할 수 있습니다. (두 평균이 서로 멀어질수록 크로스오버가 가격 움직임보다 뒤처질 수 있기 때문입니다). 또한 트레이더는 일봉 차트보다는 4시간 또는 시간봉 차트를 사용해 더 짧은 시간대에서 패턴을 찾습니다.
죽음의 십자가에 대한 마지막 한마디
모든 기술적 지표에 대해 부정적인 견해가 있지만, 데스 크로스는 많은 투자자에게 중요한 차트 패턴으로 간주됩니다. 분석에 따르면 데스 크로스 패턴은 주요 시장 지수에서 발생하여 많은 주요 하락장을 정확하게 예측했습니다. 다우존스 산업평균지수의 데스 크로스 패턴은 1929년 대공황이 발생하기 전에 나타났습니다. 2008년 5월 S&P 500 지수에서는 2008년 폭락 4개월 전인 2008년 5월에 데스 크로스가 발생했습니다.
결론:
데드 크로스에 관한 긴 글을 잘 읽어보셨나요? 사실, 주식 시장에서 이러한 개념들을 글 하나로 완벽하게 이해하고 적용하는 것이 쉽지 않기 때문에 반드시 다양한 사례를 직접 분석해보고 고민하는 것이 투자 실력을 키울 수 있는 지름길입니다. 데드 크로스와 항상 함께 언급되는 반대 개념인 골든 크로스에 대한 포스팅도 함께 읽어주세요. 훨씬 이해하기가 수월합니다. 골든 크로스 개념 바로가기.